株、Fxで不労所得を目指すブログ

メキシコペソ円の積み立て中

1566 上場インデックスファンド新興国債券(上場新興国債)の分配金利回り


f:id:kabufxhurou:20180721221828j:image

分配金利回りどれくらいなの?

6%くらい

6%!!!高いねどうして?

それは海外の債券を扱っているからだよ

 

ETFとは

【ETF(上場投資信託)】
日経平均株価やTOPIX(東証株価指数)等の特定の株価指数や金価格の指標などに連動するように運用される投資信託で、証券取引所に上場されている。

一般の投資信託は、多数の投資家から集めた資金を元手に投資信託会社が証券等で運用しているものである。一方、ETFは、機関投資家等が「運用対象となっている指数を構成する現物株式」を投資信託会社に拠出して得た受益証券が小口化され、市場で売買されているものである。

投資家は証券会社を通じて売買し、株式と同様に価格を指定して注文することができる。価格や株価指数等の情報は、新聞やニュース等を通じて容易に入手できるため、値動きが把握しやすく、また信託報酬等のコストについても一般的なインデックス型の投資信託に比べて安い場合が多い、といった特徴がある。

(引用 日本証券業協会)

海外債券とは

債券とは、国や政府・地方公共団体、企業などが、資金を投資家などから借り入れるために発行する有価証券の一種です。債券の発行ごとに利率や利払日、償還日などの条件が決められており、購入した投資家はその利子を受け取ったり、元本を返済されたりします。
外国債券とは、一般に発行者、発行市場、通貨のいずれかが海外である債券をいいます。

(引用 楽天証券)

上場インデックスファンド新興国債券の詳細

  • 内容 円換算したブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックスの変動率に一致させることをめざす上場投資信託(ETF)です。
  • 対象 債券
  • 地域 新興国
  • 売買単位 1口
  • 決算日 奇数月の各10日
  • 上場日 2012年3月30日
  • 基準価格48470円(2018年7月20日)
  • 信託報酬0.450%
  • 管理会社 日興アセットマネジメント

チャート(10年足)


f:id:kabufxhurou:20180721222848j:image

(引用 ヤフーファイナンス)

上場してから筆者が確認する限り

最高値が2013年 69287円

最安値が2016年 47975円

 

あれでも最近下げてきているね!

そうなんだよね最近最安値にだんだん近づいてきてるんだよね。

 

分配金利回りの推移(1年ずつ)

2012年7月10日 50752円 500円

2013年7月10日 61001円 502円

2014年7月10日 62065円 502円

2015年7月10日 60287円 512円

2016年7月10日 47975円 513円

2017年7月10日 48256円 486円

平均分配金利回り5.47%

(毎年7月10基準の価格と分配金を足して割った場合に6をかけた場合(奇数が決算日なので))

※すべてを計算したわけではないのでだいたいの平均

※筆者が計算ミスした可能性もあるので注意

 

組み入れ上位5銘柄

  • MEX BONOS DESARR FIX RT
  • LETRA TESOURO NACIONAL
  • MEX BONOS DESARR FIX RT
  • NOTA DO TESOURO NACIONAL
  • POLAND GOVERNMENT BOND

 

あれ、同じのがあるけど?

同じのがあるのは買った時が違うものだよ債券は買った時によって利回りが違うからね。

 

上場インデックスファンド新興国債券保有状況

  • 購入価格 52516円
  • 現在価格 48950円(ー3566円)(ー6.79%)
  • 保有口数 1口

良かった点

  1. 分配金利回りが高い
  2. 変動幅が小さい
  3. 分散している

債券を個人で保有する場合1つ買うのに数万かかり分散されないが分散されているので楽

悪かった点

  1. 為替リスク
  2. 流動性が少ない
  3. 知名度が低い

国内債券ではないので為替リスクを受け知名度がないので流動性がないので、売却するとき指し値だと売却しにくい。

 

いつも通りマイナスだね

長期だからこれから上昇してくれれば問題ないよ

まとめ

上昇インデックスファンド新興国債券は上場してから平均だいたい分配金利回り5%くらい

 

保有している上昇インデックスファンド新興国債券はマイナス中

 

(最新の情報はホームページか証券会社で確認ください。)